野村日本ブランド株投資南アフリカラン

01319094:JP
21,393.00
JPY
669.00
3.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,423.00 - 28,748.00
1年トータルリターン
-12.43%
年初来リターン
-21.24%
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前日終値
22,062.00
52週レンジ
20,423.00 - 28,748.00
1年トータルリターン
-11.79%
年初来リターン
-21.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
21,393
資産総額 (百万 JPY) ( 12/11/2018)
42.000
設定日
04/23/2009
直近配当額 ( 10/22/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.92 千 55.38 百万 98.70
9.80 100.00 千 0.18
企業概要
運用方針:「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース」受益証券および「野村マネ ー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図る ことを目的として運用を行ないます。円建て資産を原則として対南アフリカランドで為 替ヘッジを行なう外国投資信託に投資を行ないます。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:4/23/2009 - 06/23/2014 決算日:4、10月22日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511