野村世界REITファンドAコース野村SMA

01319059:JP
18,267.00
JPY
28.00
0.15%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16,297.00 - 18,407.00
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
1.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18,295.00
52週レンジ
16,297.00 - 18,407.00
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
18,267
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2018)
557.000
設定日
09/29/2005
直近配当額 ( 07/17/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.57 千 506.75 百万 102.27
企業概要
運用方針:SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、SMA取引 口座の資金を運用するためのファンドです。世界各国のREIT(不動産投資信託証券)を実 質的な主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目 指して積極的な運用を行なうことを基本とします。原則として、為替ヘッジにより為替 変動リスクの低減を図ることを基本とします。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。デリバテ ィブの直接利用は行ないません。 分配:利子・配当 収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位             信託期間:無期限 決算日:7月15日       受託銀行:野村信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511