ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ(ﾀｲﾌﾟV)/野村
01318171:JP
13,032.00
JPY
8.00
0.06%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,054.00 - 13,040.00
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
2.72%
前日終値
13,040.00
52週レンジ
9,054.00 - 13,040.00
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
13,032
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2021)
273.000
設定日
01/10/2017
直近配当額 ( 04/22/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NOMKOKM:JP 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーフ | 2.86 千 | 71.01 百万 | 33.69 |
| NDSMFBF:JP 国内株式ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/野村 | 2.17 千 | 31.26 百万 | 14.83 |
| NDBNBFW:JP 国内債券NOMURA-BPI総合ﾏｻﾞｰﾌｧ | 1.51 千 | 20.20 百万 | 9.58 |
| NOREITM:JP 海外REITｲﾝﾃﾞｯｸｽ ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/野 | 767.40 | 14.13 百万 | 6.70 |
| NOJRIMO:JP J-REITｲﾝﾃﾞｯｸｽﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/野村 | 650.10 | 12.44 百万 | 5.90 |
| NMESTMO:JP 新興国株式ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/野村 | 1.10 千 | 11.51 百万 | 5.46 |
| MO00DPT6:JP 米国株配当貴族ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾏｻﾞｰﾌｧﾝ | 926.90 | 10.27 百万 | 4.87 |
| MONOFOHE:JP 外国株式為替ヘッジ型マザーフ | 546.70 | 9.62 百万 | 4.56 |
| NFBMFBF:JP 外国債券ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/野村 | 307.10 | 7.30 百万 | 3.46 |
| MO00E2U0:JP 米国ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾏｻﾞｰﾌ | 633.40 | 7.25 百万 | 3.44 |
企業概要
インデックス・ブレンド（タイプＶ）は日本籍の追加型投資信託です。「インデックス・ブレンド」は、リスク性資産への投資比率が低い順に「タイプⅠ」、「タイプⅡ」、「タイプⅢ」、「タイプⅣ」、「タイプⅤ」の5つのファンドで構成されています。各種金融 指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産および非リスク性資産への投資を行ないます。リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して80％の比率を中心とすることを原則とします。
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp