野村ハリス外国株式バリュー戦略ファント

01318168:JP
13,181.00
JPY
11.00
0.08%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,788.00 - 16,047.00
1年トータルリターン
-11.07%
年初来リターン
-14.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13,170.00
52週レンジ
12,788.00 - 16,047.00
1年トータルリターン
-10.70%
年初来リターン
-14.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
13,181
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
5.325
設定日
08/26/2016
直近配当額 ( 12/06/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
209.78 千 3.18 十億 99.86