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野村ハリス外国株式バリュー戦略ファント

01318168:JP
15,822.00
JPY
235.00
1.46%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,834.00 - 16,057.00
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
3.38%
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前日終値
16,057.00
52週レンジ
8,834.00 - 16,057.00
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
15,822
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
3.554
設定日
08/26/2016
直近配当額 ( 12/07/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-