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ハイイールド ボンド オープン Aコース野村

01318154:JP
11,815.00
JPY
20.00
0.17%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,026.00 - 11,815.00
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
11,795.00
52週レンジ
9,026.00 - 11,815.00
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
11,815
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
8.894
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/07/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.89 千 6.53 十億 100.28
企業概要
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)/野村は日本籍 の追加型投資信託です。ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント) に係る契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。ハイ・イー ルド ボンド オープンマザーファンドを通じて、米国の米国ドル建て高利回り事業債( ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを 目的として運用を行ないます。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511