ハイイールド ボンド オープン Aコース野村

01318154:JP
10,764.00
JPY
14.00
0.13%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,646.00 - 10,900.00
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
10,778.00
52週レンジ
10,646.00 - 10,900.00
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
10,764
資産総額 (十億 JPY) ( 08/13/2018)
6.437
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/06/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.88 千 6.76 十億 100.29
企業概要
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)/野村は日本籍 の追加型投資信託です。ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント) に係る契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。ハイ・イー ルド ボンド オープンマザーファンドを通じて、米国の米国ドル建て高利回り事業債( ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを 目的として運用を行ないます。
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511