Skip to content

ノムラ日本債券オープン野村SMA-EW向

01318153:JP
10,708.00
JPY
18.00
0.17%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,674.00 - 10,956.00
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,726.00
52週レンジ
10,674.00 - 10,956.00
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
10,708
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
42.847
設定日
03/12/2015
直近配当額 ( 12/07/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.26 百万 33.04 十億 99.80