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ノムラ日本債券オープン野村SMA-EW向

01318153:JP
10,726.00
JPY
9.00
0.08%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,467.00 - 10,768.00
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
10,717.00
52週レンジ
10,467.00 - 10,768.00
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
10,726
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
18.428
設定日
03/12/2015
直近配当額 ( 12/06/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 15.03 十億 99.80