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野村新米国ハイイールド債券投信メキシ

01318148:JP
6,179.00
JPY
6.00
0.10%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,172.00 - 7,342.00
1年トータルリターン
-7.59%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
6,185.00
52週レンジ
4,172.00 - 7,342.00
1年トータルリターン
-7.56%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
6,179
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
223.000
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( 12/15/2020)
20
直近配当利回り(税込)
3.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.29 千 176.11 百万 98.94
0.90 10.00 千 0.01