野村新米国ハイイールド債券投信メキシ

01318148:JP
6,613.00
JPY
47.00
0.71%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,232.00 - 7,283.00
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
6.57%
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前日終値
6,660.00
52週レンジ
6,232.00 - 7,283.00
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
6.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
6,613
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2019)
82.000
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( 01/15/2019)
50
直近配当利回り(税込)
9.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.57 千 95.85 百万 98.98
0.90 10.00 千 0.01