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野村PIMCO新興国インフラ関連債券

01318145:JP
9,193.00
JPY
12.00
0.13%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,912.00 - 9,921.00
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
9,205.00
52週レンジ
7,912.00 - 9,921.00
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
9,193
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2021)
314.000
設定日
05/12/2014
直近配当額 ( 01/18/2021)
40
直近配当利回り(税込)
5.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.55 千 376.15 百万 98.76
0.90 10.00 千 0.00