野村PIMCO新興国インフラ関連債券

01318145:JP
9,920.0
JPY
59.0
0.60%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,606.0 - 10,184.0
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
7.57%
前日終値
9,861.0
52週レンジ
8,606.0 - 10,184.0
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
7.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
9,920
資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2016)
530.000
設定日
05/12/2014
直近配当額 ( 11/18/2016)
40
直近配当利回り(税込)
4.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.98 575.35 百万 98.54
0.90 10.00 千 0.00
企業概要
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型は日本籍の追加型投資信託です。円建ての外国投資信託「PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を投資対象とし、新興国のインフラ関連企業の債券と円建ての短期 有価証券に投資します。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511