野村PIMCO新興国インフラ関連債券

01318145:JP
10,031.00
JPY
38.00
0.38%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,745.00 - 10,445.00
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
10,069.00
52週レンジ
9,745.00 - 10,445.00
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
10,031
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2018)
310.000
設定日
05/12/2014
直近配当額 ( 01/18/2018)
40
直近配当利回り(税込)
4.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.35 千 385.52 百万 98.66
0.90 10.00 千 0.00