野村PIMCO新興国インフラ関連債券

01318145:JP
10,173.00
JPY
34.00
0.33%
更新日時 7:59 JST 2017/11/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,497.00 - 10,445.00
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
4.24%
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前日終値
10,247.00
52週レンジ
9,497.00 - 10,445.00
1年トータルリターン
13.49%
年初来リターン
4.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
10,173
資産総額 (百万 JPY) ( 11/20/2017)
354.000
設定日
05/12/2014
直近配当額 ( 11/20/2017)
40
直近配当利回り(税込)
4.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.35 千 385.52 百万 98.66
0.90 10.00 千 0.00