米国変動好金利ファンド Bコース/野

0131813B:JP
9,298.00
JPY
61.00
0.65%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,985.00 - 9,923.00
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
9,359.00
52週レンジ
8,985.00 - 9,923.00
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,298
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
98.000
設定日
11/25/2013
直近配当額 ( 05/21/2018)
35
直近配当利回り(税込)
4.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.12 千 108.84 百万 93.97
98.10 1.00 百万 0.86
企業概要
米国変動好金利ファンド Bコース/野村は日本籍の追加型投資信託です。米ドル建ての バンクローンに投資する投資信託証券「ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド日本円為替ヘッジクラス/日本円クラス」および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511