野村通貨選択日本株投信ﾄﾙｺﾘﾗｺ

01318136:JP
7,357.00
JPY
94.00
1.29%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,086.00 - 11,786.00
1年トータルリターン
-20.76%
年初来リターン
-31.26%
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前日終値
7,263.00
52週レンジ
6,086.00 - 11,786.00
1年トータルリターン
-22.14%
年初来リターン
-31.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
7,357
資産総額 (百万 JPY) ( 08/20/2018)
160.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 07/23/2018)
50
直近配当利回り（税込）
8.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
NJSPTRY:KY
22.05 千 210.96 百万 99.03
NMOMOF:JP
野村マネーマザーファンド
12.30 125.00 千 0.06