野村通貨選択日本株投信ﾄﾙｺﾘﾗｺ
01318136:JP
8,901.00
JPY
133.00
1.52%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,865.00 - 9,579.00
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
4.61%
前日終値
8,768.00
52週レンジ
5,865.00 - 9,579.00
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
4.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
8,901
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
452.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 12/22/2020)
50
直近配当利回り（税込）
6.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NJSPTRY:KY | 53.65 千 | 370.30 百万 | 99.09 |
| NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド | 12.30 | 125.00 千 | 0.03 |