野村通貨選択日本株投信ﾄﾙｺﾘﾗｺ
01318136:JP
9,651.00
JPY
123.00
1.29%
更新日時 2018/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,077.00 - 11,786.00
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
-11.27%
前日終値
9,528.00
52週レンジ
9,077.00 - 11,786.00
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
-11.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
9,651
資産総額 (百万 JPY) ( 05/18/2018)
213.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 04/23/2018)
50
直近配当利回り（税込）
6.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NJSPTRY:KY | 31.24 千 | 321.13 百万 | 99.00 |
| NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド | 12.30 | 125.00 千 | 0.04 |