Skip to content

野村インデックスファンド新興国債券為

0131810B:JP
13,813.00
JPY
4.00
0.03%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,330.00 - 14,099.00
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
-1.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13,817.00
52週レンジ
11,330.00 - 14,099.00
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
13,813
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
1.369
設定日
11/26/2010
直近配当額 ( 09/07/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.74 千 1.41 十億 99.65
企業概要
愛称:Funds-i新興国債券為替ヘッジ型                       運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、新興国の公社債に実質的に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスの中長期的な動きを概ね捉える投資成 果を目指して運用を行います。原則としてヘッジを行います。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:11/26/2010 - 無期限 決算日:9月6日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511