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ストラテジックバリューオープン野村SMA向

01318107:JP
25,650.00
JPY
209.00
0.82%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,666.00 - 25,913.00
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
4.60%
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前日終値
25,441.00
52週レンジ
16,666.00 - 25,913.00
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
25,650
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
1.273
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 07/27/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.86 千 1.11 十億 99.79
企業概要
運用方針:日本の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。株式の投資にあたっては、日本の株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うこと(バリュー投資)を基本とします。        投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への投資は30%以内とします。   分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位        信託期間:7/30/2010 ~ 無期限   決算日:7月24日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511