野村ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券投信資
01318104:JP
15,250.00
JPY
70.00
0.46%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,371.00 - 17,490.00
1年トータルリターン
-11.87%
年初来リターン
4.32%
前日終値
15,180.00
52週レンジ
14,371.00 - 17,490.00
1年トータルリターン
-11.46%
年初来リターン
4.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
15,250
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2019)
2.160
設定日
04/23/2010
直近配当額 ( 09/18/2018)
10
直近配当利回り（税込）
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NGHBRCS:KY | 975.33 千 | 2.25 十億 | 99.13 |
| NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド | 98.40 | 1.00 百万 | 0.04 |
企業概要
運用方針：世界のハイ･イールド債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲ インの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。格付け機関によってBB格相当以下に格付けされている政府、政府機関もしくは企業が発行する債券に投資します。 投資制限： 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資 は行ないません。 分配：利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位：1万円以上1円単位 信託期間：4/23/2010 - 3/16/2015 決算日：3,9月15日 受託銀行：野村信託銀行 受渡日：7営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp