野村グローバルハイイールド債券投信資

01318104:JP
14,628.0
JPY
15.0
0.10%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,771.0 - 14,628.0
1年トータルリターン
15.32%
年初来リターン
19.34%
前日終値
14,613.0
52週レンジ
10,771.0 - 14,628.0
1年トータルリターン
13.50%
年初来リターン
19.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
14,628
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
3.311
設定日
04/23/2010
直近配当額 ( 09/15/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 3.12 十億 99.31
98.40 1.00 百万 0.03
企業概要
運用方針:世界のハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲ インの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。格付け機関によってBB格相当以下に格付けされている政府、政府機関もしくは企業が発行する債券に投資します。 投資制限: 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資 は行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:4/23/2010 - 3/16/2015  決算日:3,9月15日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日:7営業日目  
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511