Skip to content

野村グローバルハイイールド債券投信資

01318104:JP
14,939.00
JPY
23.00
0.15%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,709.00 - 16,295.00
1年トータルリターン
-8.10%
年初来リターン
-0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14,916.00
52週レンジ
10,709.00 - 16,295.00
1年トータルリターン
-8.10%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
14,939
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
1.448
設定日
04/23/2010
直近配当額 ( 09/15/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
807.82 千 1.44 十億 99.01
98.40 1.00 百万 0.07
企業概要
運用方針:世界のハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲ インの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。格付け機関によってBB格相当以下に格付けされている政府、政府機関もしくは企業が発行する債券に投資します。 投資制限: 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資 は行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:4/23/2010 - 3/16/2015  決算日:3,9月15日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日:7営業日目  
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511