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野村新エマージング債券投信中国元

01318102:JP
9,792.00
JPY
28.00
0.29%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,293.00 - 10,051.00
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
9,820.00
52週レンジ
7,293.00 - 10,051.00
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
9,792
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2021)
567.000
設定日
02/24/2010
直近配当額 ( 12/25/2020)
40
直近配当利回り(税込)
4.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.20 1.00 百万 0.16
0.00 1.00 0.00
企業概要
運用方針:米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債および社債を実質的な主 要取引対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図るこ とを目的として運用を行ないます。外貨建資産については、外国為替予約取引等を活用 し、原則として申込通貨で為替ヘッジを行ないます。 投資制限: 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資 は行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:2/24/2010 - 2/25/2015  決算日:毎月25日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目  
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511