野村北米REIT投信南アフリカランドコー

0131809A:JP
19,358.00
JPY
462.00
2.33%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,835.00 - 22,465.00
1年トータルリターン
-3.56%
年初来リターン
-13.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19,820.00
52週レンジ
18,835.00 - 22,465.00
1年トータルリターン
-4.23%
年初来リターン
-13.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
19,358
資産総額 (百万 JPY) ( 10/19/2018)
3.000
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( 09/18/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
369.00 2.39 百万 96.99
2.00 20.00 千 0.81
企業概要
運用方針:米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREIT(不動産 投資信託証 券)を実質的な主要取引対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行 ないます。外貨建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対南アフ リカランドで為替ヘッジを行ないます。 投資対象:ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・アンド- クラス ZAR、 野村マネーマーケット マザーファンド 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:10/21/2009 - 09/16/2014 決算日:3月15日、9月15日 受託銀行:りそな銀行 受渡日:6営業日目  
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511