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欧州ハイイールドボンドファンド豪ドルコー

01318088:JP
4,124.00
JPY
34.00
0.82%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,649.00 - 4,164.00
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
1.60%
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前日終値
4,158.00
52週レンジ
2,649.00 - 4,164.00
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
4,124
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
28.588
設定日
08/11/2008
直近配当額 ( 01/13/2021)
10
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.29 百万 24.52 十億 94.92
98.20 1.00 百万 0.00
企業概要
運用方針:「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(AUD, Hedged)」受益証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状 況においては、「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(AUD, Hedged)」への投資を中心とします 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:8/11/2008-10/15/2018決算日:毎月13日 受託銀行:野村信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511