欧州ハイイールドボンドファンド豪ドルコー

01318088:JP
5,163.0
JPY
9.0
0.17%
更新日時 6:59 JST 2017/03/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,545.0 - 5,468.0
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
2.60%
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前日終値
5,154.0
52週レンジ
4,545.0 - 5,468.0
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
5,163
資産総額 (十億 JPY) ( 03/29/2017)
69.250
設定日
08/11/2008
直近配当額 ( 03/13/2017)
50
直近配当利回り(税込)
11.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.94 百万 90.05 十億 98.32
98.20 1.00 百万 0.00
企業概要
運用方針:「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(AUD, Hedged)」受益証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状 況においては、「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(AUD, Hedged)」への投資を中心とします 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:8/11/2008-10/15/2018決算日:毎月13日 受託銀行:野村信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511