欧州ハイイールドボンドファンド豪ドルコー

01318088:JP
5,280.0
JPY
70.0
1.31%
更新日時 7:59 JST 2017/01/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,545.0 - 5,468.0
1年トータルリターン
20.26%
年初来リターン
2.98%
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前日終値
5,350.0
52週レンジ
4,545.0 - 5,468.0
1年トータルリターン
21.86%
年初来リターン
2.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
5,280
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2017)
76.845
設定日
08/11/2008
直近配当額 ( 01/13/2017)
50
直近配当利回り(税込)
11.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.86%
企業概要
運用方針:「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(AUD, Hedged)」受益証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状 況においては、「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(AUD, Hedged)」への投資を中心とします 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:8/11/2008-10/15/2018決算日:毎月13日 受託銀行:野村信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511