欧州ハイイールドボンドファンド豪ドルコー

01318088:JP
5,111.0
JPY
11.0
0.22%
更新日時 6:59 JST 2017/05/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,545.0 - 5,418.0
1年トータルリターン
18.99%
年初来リターン
3.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5,100.0
52週レンジ
4,545.0 - 5,418.0
1年トータルリターン
17.72%
年初来リターン
3.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
5,111
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2017)
66.990
設定日
08/11/2008
直近配当額 ( 05/15/2017)
50
直近配当利回り(税込)
11.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.94 百万 90.05 十億 98.32
98.20 1.00 百万 0.00
企業概要
運用方針:「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(AUD, Hedged)」受益証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状 況においては、「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(AUD, Hedged)」への投資を中心とします 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:8/11/2008-10/15/2018決算日:毎月13日 受託銀行:野村信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511