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NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

01318083:JP
266,439.00
JPY
1,905.00
0.71%
更新日時 2021/01/18
商品分類
ETF
52週レンジ
179,916.00 - 271,850.00
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
268,344.00
52週レンジ
179,916.00 - 271,850.00
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
ETF
ファンド分類
Materials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
266,439
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
1.266
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/14/2020)
447
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.30 千 194.31 百万 15.40
14.60 千 113.18 百万 8.97
12.10 千 79.97 百万 6.34
11.70 千 71.30 百万 5.65
13.00 千 65.00 百万 5.15
4.90 千 46.26 百万 3.67
39.70 千 44.19 百万 3.50
4.20 千 38.77 百万 3.07
43.30 千 27.63 百万 2.19
40.00 千 26.00 百万 2.06
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511