NEXT FUNDS 素材･化学(TOPIX-1
01318083:JP
266,439.00
JPY
1,905.00
0.71%
更新日時 2021/01/18
商品分類
ETF
52週レンジ
179,916.00 - 271,850.00
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
-0.10%
前日終値
268,344.00
52週レンジ
179,916.00 - 271,850.00
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
ETF
ファンド分類
Materials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
266,439
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
1.266
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/14/2020)
447
直近配当利回り（税込）
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 4063:JP 信越化学工業 | 10.30 千 | 194.31 百万 | 15.40 |
| 4452:JP 花王 | 14.60 千 | 113.18 百万 | 8.97 |
| 4911:JP 資生堂 | 12.10 千 | 79.97 百万 | 6.34 |
| 4901:JP 富士フイルムホールディングス | 11.70 千 | 71.30 百万 | 5.65 |
| 8113:JP ユニ・チャーム | 13.00 千 | 65.00 百万 | 5.15 |
| 4612:JP 日本ペイントホールディングス | 4.90 千 | 46.26 百万 | 3.67 |
| 3407:JP 旭化成 | 39.70 千 | 44.19 百万 | 3.50 |
| 6988:JP 日東電工 | 4.20 千 | 38.77 百万 | 3.07 |
| 3402:JP 東レ | 43.30 千 | 27.63 百万 | 2.19 |
| 4188:JP 三菱ケミカルホールディングス | 40.00 千 | 26.00 百万 | 2.06 |
企業概要
運用方針：TOPIX-17 素材･化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限：株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位：1口単位 決算日：7月15日 分配：配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行：野村信託銀行 信託期間：無期限
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp