NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

01318083:JP
259,021.00
JPY
959.00
0.37%
更新日時 8:59 JST 2018/07/21
商品分類
ETF
52週レンジ
231,274.00 - 281,369.00
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
-3.76%
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前日終値
259,980.00
52週レンジ
231,274.00 - 281,369.00
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
-3.76%
商品分類
ETF
ファンド分類
Materials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
259,021
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
4.316
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
448
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.60 千 436.02 百万 9.97
36.20 千 357.40 百万 8.17
39.10 千 344.00 百万 7.86
137.00 千 192.90 百万 4.41
43.60 千 188.61 百万 4.31
44.50 千 148.32 百万 3.39
159.30 千 139.23 百万 3.18
147.10 千 136.42 百万 3.12
15.80 千 132.45 百万 3.03
162.00 千 101.74 百万 2.33
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511