NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

01318083:JP
264,494.00
JPY
591.00
0.22%
更新日時 2018/09/22
商品分類
ETF
52週レンジ
241,076.00 - 281,369.00
1年トータルリターン
9.86%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
263,903.00
52週レンジ
241,076.00 - 281,369.00
1年トータルリターン
8.92%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
ETF
ファンド分類
Materials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
264,494
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
3.354
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
448
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.00 千 439.88 百万 10.11
35.80 千 373.22 百万 8.58
41.20 千 322.35 百万 7.41
135.50 千 220.87 百万 5.08
43.10 千 202.53 百万 4.65
44.00 千 159.81 百万 3.67
145.50 千 144.92 百万 3.33
15.70 千 135.46 百万 3.11
157.60 千 131.39 百万 3.02
160.00 千 100.96 百万 2.32
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511