NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

01318083:JP
263,597.00
JPY
388.00
0.15%
更新日時 2018/04/26
商品分類
ETF
52週レンジ
215,603.00 - 281,369.00
1年トータルリターン
22.32%
年初来リターン
-2.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
263,209.00
52週レンジ
215,603.00 - 281,369.00
1年トータルリターン
23.67%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
ETF
ファンド分類
Materials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
263,597
資産総額 (十億 JPY) ( 04/25/2018)
6.479
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
110
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.30 千 608.95 百万 9.58
54.10 千 595.37 百万 9.37
57.80 千 393.79 百万 6.19
202.80 千 283.72 百万 4.46
64.50 千 273.80 百万 4.31
235.90 千 237.43 百万 3.73
217.80 千 224.44 百万 3.53
65.80 千 199.31 百万 3.14
23.40 千 186.69 百万 2.94
239.00 千 148.18 百万 2.33
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511