NEXT FUNDS 素材･化学(TOPIX-1
01318083:JP
263,597.00
JPY
388.00
0.15%
更新日時 2018/04/26
商品分類
ETF
52週レンジ
215,603.00 - 281,369.00
1年トータルリターン
22.32%
年初来リターン
-2.23%
前日終値
263,209.00
52週レンジ
215,603.00 - 281,369.00
1年トータルリターン
23.67%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
ETF
ファンド分類
Materials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
263,597
資産総額 (十億 JPY) ( 04/25/2018)
6.479
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
110
直近配当利回り（税込）
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 4452:JP 花王 | 76.30 千 | 608.95 百万 | 9.58 |
| 4063:JP 信越化学工業 | 54.10 千 | 595.37 百万 | 9.37 |
| 4911:JP 資生堂 | 57.80 千 | 393.79 百万 | 6.19 |
| 3407:JP 旭化成 | 202.80 千 | 283.72 百万 | 4.46 |
| 4901:JP 富士フイルムホールディングス | 64.50 千 | 273.80 百万 | 4.31 |
| 3402:JP 東レ | 235.90 千 | 237.43 百万 | 3.73 |
| 4188:JP 三菱ケミカルホールディングス | 217.80 千 | 224.44 百万 | 3.53 |
| 8113:JP ユニ・チャーム | 65.80 千 | 199.31 百万 | 3.14 |
| 6988:JP 日東電工 | 23.40 千 | 186.69 百万 | 2.94 |
| 4005:JP 住友化学 | 239.00 千 | 148.18 百万 | 2.33 |
企業概要
運用方針：TOPIX-17 素材･化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限：株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位：1口単位 決算日：7月15日 分配：配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行：野村信託銀行 信託期間：無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp