NEXT FUNDS 素材･化学(TOPIX-1
01318083:JP
234,845.00
JPY
4,399.00
1.91%
更新日時 2018/12/13
商品分類
ETF
52週レンジ
226,827.00 - 281,369.00
1年トータルリターン
-11.31%
年初来リターン
-12.74%
前日終値
230,446.00
52週レンジ
226,827.00 - 281,369.00
1年トータルリターン
-12.52%
年初来リターン
-12.74%
商品分類
ETF
ファンド分類
Materials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
234,845
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2018)
1.814
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
448
直近配当利回り（税込）
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 4452:JP 花王 | 23.20 千 | 193.91 百万 | 10.21 |
| 4063:JP 信越化学工業 | 16.50 千 | 167.23 百万 | 8.80 |
| 4911:JP 資生堂 | 19.00 千 | 137.26 百万 | 7.23 |
| 4901:JP 富士フイルムホールディングス | 19.90 千 | 89.75 百万 | 4.73 |
| 3407:JP 旭化成 | 66.60 千 | 82.78 百万 | 4.36 |
| 8113:JP ユニ・チャーム | 20.30 千 | 72.15 百万 | 3.80 |
| 3402:JP 東レ | 72.60 千 | 64.64 百万 | 3.40 |
| 4188:JP 三菱ケミカルホールディングス | 62.60 千 | 58.13 百万 | 3.06 |
| 4005:JP 住友化学 | 73.70 千 | 45.40 百万 | 2.39 |
| 6988:JP 日東電工 | 7.20 千 | 44.66 百万 | 2.35 |
企業概要
運用方針：TOPIX-17 素材･化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限：株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位：1口単位 決算日：7月15日 分配：配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行：野村信託銀行 信託期間：無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp