NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

01318083:JP
234,845.00
JPY
4,399.00
1.91%
更新日時 2018/12/13
商品分類
ETF
52週レンジ
226,827.00 - 281,369.00
1年トータルリターン
-11.31%
年初来リターン
-12.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
230,446.00
52週レンジ
226,827.00 - 281,369.00
1年トータルリターン
-12.52%
年初来リターン
-12.74%
商品分類
ETF
ファンド分類
Materials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
234,845
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2018)
1.814
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
448
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.20 千 193.91 百万 10.21
16.50 千 167.23 百万 8.80
19.00 千 137.26 百万 7.23
19.90 千 89.75 百万 4.73
66.60 千 82.78 百万 4.36
20.30 千 72.15 百万 3.80
72.60 千 64.64 百万 3.40
62.60 千 58.13 百万 3.06
73.70 千 45.40 百万 2.39
7.20 千 44.66 百万 2.35
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511