NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

01318083:JP
258,764.00
JPY
2,238.00
0.86%
更新日時 2018/02/22
商品分類
ETF
52週レンジ
204,814.00 - 281,369.00
1年トータルリターン
20.97%
年初来リターン
-4.02%
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前日終値
261,002.00
52週レンジ
204,814.00 - 281,369.00
1年トータルリターン
22.14%
年初来リターン
-4.02%
商品分類
ETF
ファンド分類
Materials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
258,764
資産総額 (十億 JPY) ( 02/21/2018)
6.425
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
110
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.20 千 672.62 百万 10.14
76.30 千 577.06 百万 8.70
57.80 千 323.74 百万 4.88
202.80 千 288.89 百万 4.35
64.50 千 270.26 百万 4.07
217.80 千 257.98 百万 3.89
235.90 千 255.95 百万 3.86
23.50 千 234.39 百万 3.53
65.80 千 191.81 百万 2.89
239.00 千 191.20 百万 2.88
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511