NEXT FUNDS 素材･化学(TOPIX-1
01318083:JP
264,494.00
JPY
591.00
0.22%
更新日時 2018/09/22
商品分類
ETF
52週レンジ
241,076.00 - 281,369.00
1年トータルリターン
9.86%
年初来リターン
-1.73%
前日終値
263,903.00
52週レンジ
241,076.00 - 281,369.00
1年トータルリターン
8.92%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
ETF
ファンド分類
Materials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
264,494
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
3.354
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
448
直近配当利回り（税込）
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 4452:JP 花王 | 51.00 千 | 439.88 百万 | 10.11 |
| 4063:JP 信越化学工業 | 35.80 千 | 373.22 百万 | 8.58 |
| 4911:JP 資生堂 | 41.20 千 | 322.35 百万 | 7.41 |
| 3407:JP 旭化成 | 135.50 千 | 220.87 百万 | 5.08 |
| 4901:JP 富士フイルムホールディングス | 43.10 千 | 202.53 百万 | 4.65 |
| 8113:JP ユニ・チャーム | 44.00 千 | 159.81 百万 | 3.67 |
| 4188:JP 三菱ケミカルホールディングス | 145.50 千 | 144.92 百万 | 3.33 |
| 6988:JP 日東電工 | 15.70 千 | 135.46 百万 | 3.11 |
| 3402:JP 東レ | 157.60 千 | 131.39 百万 | 3.02 |
| 4005:JP 住友化学 | 160.00 千 | 100.96 百万 | 2.32 |
企業概要
運用方針：TOPIX-17 素材･化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限：株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位：1口単位 決算日：7月15日 分配：配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行：野村信託銀行 信託期間：無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp