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野村DC国内債券インデックスファンドNO

01318079:JP
12,441.00
JPY
9.00
0.07%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,142.00 - 12,494.00
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12,432.00
52週レンジ
12,142.00 - 12,494.00
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
12,441
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
15.317
設定日
09/27/2007
直近配当額 ( 04/01/2019)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 13.17 十億 99.99
企業概要
運用方針:わが国の公社債を実質的な投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パ フォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま す。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への投資は行ないません。 分配:基準価額水準等を 勘定して分配します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:3月31日   受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511