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野村DC国内債券インデックスファンドNO

01318079:JP
12,364.00
JPY
20.00
0.16%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,346.00 - 12,672.00
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
12,384.00
52週レンジ
12,346.00 - 12,672.00
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
12,364
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
17.306
設定日
09/27/2007
直近配当額 ( 03/31/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 16.79 十億 99.99
企業概要
運用方針:わが国の公社債を実質的な投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パ フォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま す。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への投資は行ないません。 分配:基準価額水準等を 勘定して分配します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:3月31日   受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511