ハイイールドボンドオープン Bコース野村SM

01318059:JP
19,898.00
JPY
34.00
0.17%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,137.00 - 19,966.00
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
19,864.00
52週レンジ
18,137.00 - 19,966.00
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
19,898
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
3.449
設定日
09/29/2005
直近配当額 ( 09/28/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.37 千 3.92 十億 99.52
企業概要
運用方針:SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、SMA取引 口座の資金を運用するためのファンドです。米国の高利回り事業債(ハイ・イールド・ボン ド)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ない ます。原則として為替ヘッジを行ないません。 投資制限:株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。外貨建資 産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当 収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位             信託期間:無期限 決算日:9月28日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511