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野村ハリス外国株式バリュー戦略ファント

01317168:JP
14,672.00
JPY
71.00
0.48%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,069.00 - 14,743.00
1年トータルリターン
12.23%
年初来リターン
4.80%
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前日終値
14,743.00
52週レンジ
8,069.00 - 14,743.00
1年トータルリターン
10.98%
年初来リターン
4.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
14,672
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
2.285
設定日
08/25/2016
直近配当額 ( 12/07/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.15 千 2.76 十億 99.71
企業概要
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)は日本籍の追加型投資信託です。「野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド」を通じて、日本を除く世界(新興国を含みます。)の企業の発行する株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積 極的な運用を行なうことを基本としま す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511