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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド

01317164:JP
11,158.00
JPY
6.00
0.05%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,459.00 - 11,180.00
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
11,152.00
52週レンジ
9,459.00 - 11,180.00
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
11,158
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
223.221
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( 10/16/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
-
企業概要
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコースは日本籍の追加型投資信託です。世界各国(新興国を含みます。)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。世界各国の債券等および派生商品等を主要投資対象とする円建ての外国投資信託と、円建ての国内籍の投資信託である「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジ※を行ないます。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511