野村日本株インデックス野村SMAEW向

01317153:JP
11,468.00
JPY
56.00
0.49%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,822.00 - 11,468.00
1年トータルリターン
27.65%
年初来リターン
11.26%
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前日終値
11,412.00
52週レンジ
8,822.00 - 11,468.00
1年トータルリターン
26.36%
年初来リターン
11.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
11,468
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2017)
2.240
設定日
03/12/2015
直近配当額 ( 12/06/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.72 千 1.99 十億 100.00