野村日本株インデックス野村SMAEW向

01317153:JP
11,909.00
JPY
83.00
0.69%
更新日時 8:59 JST 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,506.00 - 13,206.00
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-5.21%
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前日終値
11,992.00
52週レンジ
11,506.00 - 13,206.00
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-5.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
11,909
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
2.573
設定日
03/12/2015
直近配当額 ( 12/06/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.29 千 2.26 十億 99.99