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野村新米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券投信米ﾄ

01317148:JP

9,950.00

JPY

5.00

0.05%

更新日時 8:59 JST 2021/01/19

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

8,574.00 - 10,837.00

1年トータルリターン

-2.55%

年初来リターン

0.37%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

9,955.00

52週レンジ

8,574.00 - 10,837.00

1年トータルリターン

-2.55%

年初来リターン

0.37%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

High Yield Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

Multi

基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)

9,950

資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2021)

950.000

設定日

08/11/2014

直近配当額 ( 01/15/2021)

30

直近配当利回り（税込）

3.62%

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

3.00%

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

0.88%

経費率

0.47%

名称	数量	値	ファンドの割合
NUHBIUS:KY	82.14 千	673.09 百万	98.85
NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド	0.90	10.00 千	0.00