野村新米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券投信米ﾄ

01317148:JP

10,180.00

JPY

66.00

0.64%

更新日時 2018/06/25

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

9,710.00 - 10,939.00

1年トータルリターン

0.06%

年初来リターン

-3.40%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

10,246.00

52週レンジ

9,710.00 - 10,939.00

1年トータルリターン

0.05%

年初来リターン

-3.40%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

High Yield Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

Multi

基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)

10,180

資産総額 (百万 JPY) ( 06/25/2018)

728.000

設定日

08/11/2014

直近配当額 ( 06/15/2018)

30

直近配当利回り（税込）

3.54%

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

3.00%

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

0.88%

経費率

0.47%

名称	数量	値	ファンドの割合
NUHBIUS:KY	78.71 千	778.90 百万	98.99
NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド	0.90	10.00 千	0.00