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野村新米国ハイイールド債券投信米ト

01317148:JP
9,950.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,574.00 - 10,837.00
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
9,955.00
52週レンジ
8,574.00 - 10,837.00
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
9,950
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2021)
950.000
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( 01/15/2021)
30
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.14 千 673.09 百万 98.85
0.90 10.00 千 0.00