野村新米国ハイイールド債券投信米ト

01317148:JP
10,398.00
JPY
24.00
0.23%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,710.00 - 10,939.00
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
-0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,422.00
52週レンジ
9,710.00 - 10,939.00
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,398
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
894.000
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( 09/18/2018)
30
直近配当利回り(税込)
3.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.54 千 704.95 百万 98.92
0.90 10.00 千 0.00