野村新米国ハイイールド債券投信米ト

01317148:JP
10,180.00
JPY
66.00
0.64%
更新日時 2018/06/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,710.00 - 10,939.00
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-3.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,246.00
52週レンジ
9,710.00 - 10,939.00
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
10,180
資産総額 (百万 JPY) ( 06/25/2018)
728.000
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( 06/15/2018)
30
直近配当利回り(税込)
3.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.71 千 778.90 百万 98.99
0.90 10.00 千 0.00