野村新米国ハイイールド債券投信米ト

01317148:JP
10,142.00
JPY
30.00
0.30%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,710.00 - 10,799.00
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-2.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,112.00
52週レンジ
9,710.00 - 10,799.00
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
10,142
資産総額 (百万 JPY) ( 12/12/2018)
829.000
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( 11/15/2018)
30
直近配当利回り(税込)
3.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.54 千 704.95 百万 98.92
0.90 10.00 千 0.00