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J-REITオープン資産成長型/野村

01317141:JP
16,860.00
JPY
95.00
0.56%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,424.00 - 20,835.00
1年トータルリターン
-14.55%
年初来リターン
-1.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16,955.00
52週レンジ
10,424.00 - 20,835.00
1年トータルリターン
-13.28%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
16,860
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
5.266
設定日
01/27/2014
直近配当額 ( 07/27/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.93 千 5.02 十億 99.93