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ﾉﾑﾗ THE NIPPON

0131713C:JP

20,034.00

JPY

147.00

0.73%

更新日時 2021/01/16

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

10,275.00 - 20,214.00

1年トータルリターン

32.51%

年初来リターン

2.05%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

20,181.00

52週レンジ

10,275.00 - 20,214.00

1年トータルリターン

32.35%

年初来リターン

2.05%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Blend Broad Market

運用アセットクラス

Equity

重視地域

日本

基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)

20,034

資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)

17.747

設定日

12/09/2013

直近配当額 ( 12/14/2020)

10

直近配当利回り（税込）

0.10%

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

3.00%

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

1.80%

経費率

1.03%

名称	数量	値	ファンドの割合
MONOSELE:JP 野村　ザ　セレクト　マザーフ	276.49 千	5.61 十億	36.16
MO019X17:JP ﾉﾑﾗ-JPﾓﾙｶﾞﾝ日本株ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ	318.23 千	4.60 十億	29.67
MO007341:JP ﾉﾑﾗ-One日本株ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ	203.51 千	3.19 十億	20.61
MO039X17:JP ﾉﾑﾗ-T&D J Flag日本株ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄ	105.46 千	1.98 十億	12.79