ノムラ THE NIPPON

0131713C:JP
12,028.0
JPY
104.0
0.87%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,357.0 - 12,028.0
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.71%
前日終値
11,924.0
52週レンジ
9,357.0 - 12,028.0
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
12,028
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
28.721
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 06/13/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
857.18 千 11.60 十億 34.63
917.97 千 11.47 十億 34.24
587.04 千 6.50 十億 19.42
268.32 千 3.45 十億 10.29
企業概要
ノムラ THE NIPPONは日本籍の追加型投資信託です。わが国の株式を主たる投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511