ノムラ THE NIPPON
0131713C:JP
20,034.00
JPY
147.00
0.73%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,275.00 - 20,214.00
1年トータルリターン
32.51%
年初来リターン
2.05%
前日終値
20,181.00
52週レンジ
10,275.00 - 20,214.00
1年トータルリターン
32.35%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
20,034
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
17.747
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 12/14/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.03%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
MONOSELE:JP 野村 ザ セレクト マザーフ | 276.49 千 | 5.61 十億 | 36.16 |
MO019X17:JP ノムラ-JPモルガン日本株マザーファンド | 318.23 千 | 4.60 十億 | 29.67 |
MO007341:JP ノムラ-One日本株 マザーファンド | 203.51 千 | 3.19 十億 | 20.61 |
MO039X17:JP ノムラ-T&D J Flag日本株マザーファント | 105.46 千 | 1.98 十億 | 12.79 |