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ﾉﾑﾗ THE NIPPON

0131713C:JP

14,449.00

JPY

26.00

0.18%

更新日時 2019/04/25

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

11,868.00 - 16,497.00

1年トータルリターン

-7.83%

年初来リターン

15.44%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

14,423.00

52週レンジ

11,868.00 - 16,497.00

1年トータルリターン

-8.54%

年初来リターン

15.44%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Blend Broad Market

運用アセットクラス

Equity

重視地域

日本

基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)

14,449

資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)

19.857

設定日

12/09/2013

直近配当額 ( 12/12/2018)

10

直近配当利回り（税込）

0.14%

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

3.00%

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

1.83%

経費率

1.03%

名称	数量	値	ファンドの割合
MONOSELE:JP 野村　ザ　セレクト　マザーフ	361.41 千	6.21 十億	30.81
MO007341:JP ﾉﾑﾗ-One日本株ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ	385.41 千	5.90 十億	29.30
MO019X17:JP ﾉﾑﾗ-JPﾓﾙｶﾞﾝ日本株ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ	420.58 千	5.82 十億	28.88
MO039X17:JP ﾉﾑﾗ-T&D J Flag日本株ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄ	104.85 千	1.98 十億	9.84