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野村通貨選択日本株投信ブラジル

01317136:JP
9,874.00
JPY
145.00
1.49%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,319.00 - 11,957.00
1年トータルリターン
-10.39%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
9,729.00
52週レンジ
6,319.00 - 11,957.00
1年トータルリターン
-11.25%
年初来リターン
3.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
9,874
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
925.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 12/22/2020)
30
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.35 千 811.32 百万 99.08
39.80 406.00 千 0.05