ノムラグローバルトレンドアジア通貨コース年

01317114:JP
12,611.0
JPY
37.0
0.29%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,597.0 - 15,384.0
1年トータルリターン
-14.53%
年初来リターン
-14.08%
前日終値
12,574.0
52週レンジ
11,597.0 - 15,384.0
1年トータルリターン
-13.78%
年初来リターン
-14.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
12,611
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
1.116
設定日
04/26/2011
直近配当額 ( 09/23/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.34 千 1.33 十億 97.48
98.30 1.00 百万 0.07
企業概要
運用方針:世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。中国、インド、インドネシアの通貨で為替ヘッジを行います。                             投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ないません。   分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:500万口以上1万口単位 信託期間 :4 /26/2011 - 3/23/2016  決算日:3,9月23日   受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目  
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511