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野村インデックスファンド新興国債券

0131710B:JP
13,042.00
JPY
28.00
0.21%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,126.00 - 13,682.00
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
13,070.00
52週レンジ
11,126.00 - 13,682.00
1年トータルリターン
-4.34%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
13,042
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
1.212
設定日
11/26/2010
直近配当額 ( 09/07/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.13 千 1.21 十億 99.99
企業概要
愛称:Funds-i新興国債券                             運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、新興国の公社債に実質的に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。原則としてヘッジを行いません。          投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1 万口以上1万口単位 信託期間:11/26/2010 - 無期限 決算日:9月6日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511