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野村グローバルハイイールド債券投信円

01317104:JP
14,992.00
JPY
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更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,940.00 - 15,037.00
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
14,992.00
52週レンジ
11,940.00 - 15,037.00
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
14,992
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
1.024
設定日
04/23/2010
直近配当額 ( 09/15/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.11 千 922.34 百万 98.96
98.40 1.00 百万 0.11
企業概要
運用方針:世界のハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲ インの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。格付け機関によってBB格相当以下に格付けされている政府、政府機関もしくは企業が発行する債券に投資します。 投資制限: 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資 は行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:4/23/2010 - 3/16/2015  決算日:3,9月15日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日:7営業日目  
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511