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野村新米国ハイイールド債券投信豪ト

01317095:JP
23,067.00
JPY
64.00
0.28%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,532.00 - 23,129.00
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
23,003.00
52週レンジ
14,532.00 - 23,129.00
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
23,067
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
151.000
設定日
05/27/2009
直近配当額 ( 11/16/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.10 千 122.15 百万 98.95
9.80 100.00 千 0.08
企業概要
運用方針:米ドル建ての高利回り事業債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカム ゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 当ファンドは、米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として 対豪ドルで為替ヘッジを行ないます。 投資対象:ノムラ・カレンシー・ファンドUSハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD、野村マネーマザーファンド 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以 上1円単位 信託期間:05/27/2009 - 05/15/2014 決算日:5、11月15日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日:7営業日目  
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511