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野村日本ブランド株投資豪ドルコース

01317094:JP
35,863.00
JPY
494.00
1.36%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,561.00 - 36,357.00
1年トータルリターン
25.22%
年初来リターン
4.41%
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前日終値
36,357.00
52週レンジ
16,561.00 - 36,357.00
1年トータルリターン
25.22%
年初来リターン
4.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
35,863
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
3.714
設定日
04/23/2009
直近配当額 ( 10/22/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース」受益証券および「野 村マネ ー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図るこ とを目的として運用を行ないます。円建て資産を原則として対豪ドルで為替ヘッジを行 なう外国投資信託に投資を行ないます。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:4/23/2009 - 06/23/2014 決算日:4、10月22日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511