欧州ハイイールドボンドファンド円コース/

01317088:JP
9,468.0
JPY
27.0
0.29%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,947.0 - 9,672.0
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
6.82%
前日終値
9,441.0
52週レンジ
8,947.0 - 9,672.0
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
6.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
9,468
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
3.689
設定日
08/11/2008
直近配当額 ( 11/14/2016)
60
直近配当利回り(税込)
7.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
734.10 千 5.47 十億 95.95
98.20 1.00 百万 0.02
企業概要
運用方針:「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(JPY, Hedged)」受益証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状 況においては、「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(JPY, Hedged)」への投資を中心とします。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:8/11/2008-10/15/2018 決算日:毎月13日 受託銀行:野村信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511