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欧州ハイイールドボンドファンド円コース/

01317088:JP
8,199.00
JPY
8.00
0.10%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6,624.00 - 8,708.00
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
8,191.00
52週レンジ
6,624.00 - 8,708.00
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
8,199
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
2.026
設定日
08/11/2008
直近配当額 ( 01/13/2021)
40
直近配当利回り(税込)
5.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.86%
企業概要
運用方針:「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(JPY, Hedged)」受益証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状 況においては、「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(JPY, Hedged)」への投資を中心とします。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:8/11/2008-10/15/2018 決算日:毎月13日 受託銀行:野村信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511