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野村新興国債券インデックスファンド確

01317087:JP
18,440.00
JPY
21.00
0.11%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,863.00 - 19,677.00
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
18,461.00
52週レンジ
15,863.00 - 19,677.00
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
18,440
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
9.261
設定日
07/30/2008
直近配当額 ( 05/11/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
432.88 千 7.90 十億 99.99
企業概要
運用方針:新興国の公社債を実質的な主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。                    投資制限:株式への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位: 1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:5 月11日 受託銀行:野村 信託銀行      受渡日:6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511