NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-1

01317083:JP
245,769.00
JPY
6.00
0.00%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
ETF
52週レンジ
186,765.00 - 245,775.00
1年トータルリターン
30.81%
年初来リターン
13.83%
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前日終値
245,775.00
52週レンジ
186,765.00 - 245,775.00
1年トータルリターン
31.40%
年初来リターン
13.83%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
245,769
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
1.241
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
509
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.30 千 131.95 百万 10.97
4.20 千 81.84 百万 6.80
35.60 千 67.78 百万 5.63
59.00 千 65.08 百万 5.41
51.00 千 51.46 百万 4.28
10.60 千 45.47 百万 3.78
34.90 千 45.27 百万 3.76
15.10 千 43.55 百万 3.62
35.60 千 40.44 百万 3.36
8.00 千 33.48 百万 2.78
企業概要
運用方針:TOPIX-17 建設・資材に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511