NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-1

01317083:JP
265,172.00
JPY
907.00
0.34%
更新日時 2017/11/18
商品分類
ETF
52週レンジ
205,680.00 - 275,216.00
1年トータルリターン
30.35%
年初来リターン
22.82%
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前日終値
264,265.00
52週レンジ
205,680.00 - 275,216.00
1年トータルリターン
31.70%
年初来リターン
22.82%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
265,172
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
1.339
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
509
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.60 千 143.24 百万 10.62
4.20 千 83.31 百万 6.17
38.10 千 80.43 百万 5.96
11.90 千 74.61 百万 5.53
52.00 千 61.00 百万 4.52
35.10 千 51.95 百万 3.85
35.90 千 47.71 百万 3.54
15.30 千 47.58 百万 3.53
10.70 千 47.40 百万 3.51
8.00 千 44.24 百万 3.28
企業概要
運用方針:TOPIX-17 建設・資材に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511