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NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-1

01317083:JP
205,456.00
JPY
2,155.00
1.04%
更新日時 2021/01/16
商品分類
ETF
52週レンジ
152,324.00 - 226,836.00
1年トータルリターン
-7.17%
年初来リターン
2.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
207,611.00
52週レンジ
152,324.00 - 226,836.00
1年トータルリターン
-6.44%
年初来リターン
2.15%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
205,456
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
667.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/14/2020)
738
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.70 千 67.92 百万 10.20
23.80 千 49.90 百万 7.49
5.00 千 30.00 百万 4.50
7.30 千 26.02 百万 3.91
6.40 千 24.58 百万 3.69
17.20 千 24.54 百万 3.69
10.20 千 24.41 百万 3.66
2.40 千 22.32 百万 3.35
8.80 千 21.25 百万 3.19
21.90 千 20.45 百万 3.07
企業概要
運用方針:TOPIX-17 建設・資材に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511