NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-1

01317083:JP
209,796.0
JPY
2,363.0
1.11%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
ETF
52週レンジ
170,496.0 - 215,844.0
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-0.50%
前日終値
212,159.0
52週レンジ
170,496.0 - 215,844.0
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
209,796
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
1.684
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/13/2016)
340
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.60 千 177.56 百万 10.45
6.80 千 120.87 百万 7.11
58.10 千 108.65 百万 6.39
94.00 千 77.83 百万 4.58
81.00 千 64.96 百万 3.82
85.00 千 63.16 百万 3.72
24.00 千 61.06 百万 3.59
55.40 千 60.28 百万 3.55
57.00 千 60.08 百万 3.54
12.70 千 55.69 百万 3.28
企業概要
運用方針:TOPIX-17 建設・資材に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511