NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-1

01317083:JP
215,541.0
JPY
1,439.0
0.66%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
ETF
52週レンジ
174,786.0 - 222,127.0
1年トータルリターン
16.94%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
216,980.0
52週レンジ
174,786.0 - 222,127.0
1年トータルリターン
20.71%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
215,541
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2017)
1.088
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/13/2016)
340
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.40 千 105.40 百万 9.79
4.30 千 67.90 百万 6.31
36.70 千 67.11 百万 6.24
59.00 千 47.32 百万 4.40
54.00 千 45.36 百万 4.21
51.00 千 40.14 百万 3.73
15.20 千 40.13 百万 3.73
35.00 千 37.66 百万 3.50
36.00 千 37.40 百万 3.48
8.00 千 36.44 百万 3.39
企業概要
運用方針:TOPIX-17 建設・資材に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511