NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-1

01317083:JP
256,624.00
JPY
1,102.00
0.43%
更新日時 2018/06/16
商品分類
ETF
52週レンジ
233,131.00 - 283,435.00
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
-6.69%
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前日終値
257,726.00
52週レンジ
233,131.00 - 283,435.00
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
-6.69%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
256,624
資産総額 (十億 JPY) ( 06/15/2018)
3.599
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
509
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.00 千 382.86 百万 10.75
11.70 千 207.91 百万 5.84
106.90 千 207.60 百万 5.83
32.70 千 195.87 百万 5.50
29.60 千 132.02 百万 3.71
22.50 千 128.25 百万 3.60
144.00 千 127.87 百万 3.59
98.50 千 108.25 百万 3.04
100.50 千 107.03 百万 3.01
42.70 千 102.74 百万 2.89
企業概要
運用方針:TOPIX-17 建設・資材に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511