NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-1

01317083:JP
241,572.0
JPY
740.0
0.31%
更新日時 6:59 JST 2017/06/26
商品分類
ETF
52週レンジ
177,815.0 - 242,328.0
1年トータルリターン
34.66%
年初来リターン
11.66%
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前日終値
242,312.0
52週レンジ
177,815.0 - 242,328.0
1年トータルリターン
38.46%
年初来リターン
11.66%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
241,572
資産総額 (十億 JPY) ( 06/26/2017)
1.220
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/13/2016)
340
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.40 千 124.49 百万 10.66
4.20 千 73.37 百万 6.28
35.70 千 67.83 百万 5.81
59.00 千 55.81 百万 4.78
54.00 千 48.82 百万 4.18
51.00 千 43.40 百万 3.72
35.00 千 42.84 百万 3.67
15.20 千 40.93 百万 3.50
36.00 千 40.18 百万 3.44
8.00 千 33.76 百万 2.89
企業概要
運用方針:TOPIX-17 建設・資材に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511