NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-1

01317083:JP
213,473.0
JPY
2,267.0
1.05%
更新日時 7:59 JST 2017/01/23
商品分類
ETF
52週レンジ
170,496.0 - 222,127.0
1年トータルリターン
13.62%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
215,740.0
52週レンジ
170,496.0 - 222,127.0
1年トータルリターン
18.24%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
213,473
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
1.089
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/13/2016)
340
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.90 千 175.46 百万 10.11
6.80 千 119.54 百万 6.89
58.50 千 113.81 百万 6.56
95.00 千 77.71 百万 4.48
86.00 千 68.46 百万 3.94
82.00 千 66.34 百万 3.82
24.20 千 64.23 百万 3.70
55.70 千 62.22 百万 3.58
57.00 千 60.93 百万 3.51
12.80 千 59.20 百万 3.41
企業概要
運用方針:TOPIX-17 建設・資材に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511