NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-1

01317083:JP
276,936.00
JPY
1,235.00
0.44%
更新日時 2018/01/19
商品分類
ETF
52週レンジ
210,252.00 - 283,435.00
1年トータルリターン
28.98%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
278,171.00
52週レンジ
210,252.00 - 283,435.00
1年トータルリターン
29.95%
年初来リターン
0.69%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
276,936
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2018)
1.398
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
509
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.80 千 150.58 百万 10.84
4.30 千 98.79 百万 7.11
38.40 千 78.16 百万 5.63
11.70 千 65.64 百万 4.73
52.00 千 56.37 百万 4.06
8.10 千 53.87 百万 3.88
10.80 千 52.70 百万 3.80
35.30 千 48.15 百万 3.47
15.30 千 46.67 百万 3.36
36.10 千 42.02 百万 3.03
企業概要
運用方針:TOPIX-17 建設・資材に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511