NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-1

01317083:JP
238,547.0
JPY
176.0
0.07%
更新日時 6:59 JST 2017/07/27
商品分類
ETF
52週レンジ
179,461.0 - 245,593.0
1年トータルリターン
22.83%
年初来リターン
10.49%
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前日終値
238,723.0
52週レンジ
179,461.0 - 245,593.0
1年トータルリターン
22.21%
年初来リターン
10.49%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
238,547
資産総額 (十億 JPY) ( 07/27/2017)
1.204
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
509
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.60 千 132.79 百万 10.92
4.20 千 73.48 百万 6.04
35.90 千 71.06 百万 5.85
60.00 千 61.56 百万 5.06
10.70 千 50.61 百万 4.16
52.00 千 49.30 百万 4.05
35.20 千 46.50 百万 3.82
15.30 千 42.98 百万 3.53
36.00 千 42.88 百万 3.53
8.10 千 34.75 百万 2.86
企業概要
運用方針:TOPIX-17 建設・資材に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511