野村ファンドラップ世界REIT Aコース

0131706A:JP
9,364.00
JPY
33.00
0.35%
更新日時 6:59 JST 2017/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,874.00 - 9,912.00
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
9,397.00
52週レンジ
8,874.00 - 9,912.00
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
9,364
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2017)
2.907
設定日
10/04/2006
直近配当額 ( 08/21/2017)
11
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912.50 千 11.44 十億 100.72
企業概要
運用方針:ファンドは、ファンド・ラップに係る契約に基づいて、投資一任口座の資金を 運用するためのファンドです。世界各国のREIT(不動産投資信託証券)を実質的な主要投 資対象とし、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的 な運用を行なうことを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替 ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行ないません。株式への直接投資は行ないません。分配:配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位: 1円以上1円単位           信託期間:無期限 決算日:毎月20日      受託銀行:野村信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511