ハイイールドボンドオープン Aコース野村SM

01317059:JP
16,677.00
JPY
6.00
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,571.00 - 16,683.00
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
16,683.00
52週レンジ
15,571.00 - 16,683.00
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
16,677
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
3.622
設定日
09/29/2005
直近配当額 ( 09/28/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.51 千 2.68 十億 98.07
企業概要
運用方針:SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、SMA取引 口座の資金を運用するためのファンドです。米国の高利回り事業債(ハイ・イールド・ボン ド)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ない ます。原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 投資制限:株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。外貨建資 産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当 収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位             信託期間:無期限 決算日:9月28日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511