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小型ブルーチップオープン/野村

01316967:JP
16,616.00
JPY
230.00
1.40%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,170.00 - 16,682.00
1年トータルリターン
27.81%
年初来リターン
6.70%
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前日終値
16,386.00
52週レンジ
9,170.00 - 16,682.00
1年トータルリターン
26.05%
年初来リターン
6.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
16,616
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
13.283
設定日
07/31/1996
直近配当額 ( 07/30/2020)
170
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
348.16 千 11.14 十億 99.81
企業概要
運用方針:運用担当者自ら中長期視点に立った"成長性"に焦点を当て、成長が期待 できる小型銘柄の中から、バリュエーション的に評価できる銘柄に厳選投資を行ない、 中長期のリターンを享受します。ボトムアップによる銘柄を選択します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は、 信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:繰越し分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます)の全額より、 基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般) 信託期間:7/31/1996~7/30/2016 決算日:1月30日、7月30日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511