野村ﾜｰﾙﾄﾞｽﾀｰｵｰﾌﾟﾝ
01316951:JP
14,444.00
JPY
26.00
0.18%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,553.00 - 14,501.00
1年トータルリターン
22.36%
年初来リターン
3.03%
前日終値
14,470.00
52週レンジ
8,553.00 - 14,501.00
1年トータルリターン
22.78%
年初来リターン
3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
14,444
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
4.453
設定日
01/25/1995
直近配当額 ( 07/27/2020)
90
直近配当利回り（税込）
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.42%
経費率
0.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NWSOMFS:JP 野村ﾜｰﾙﾄﾞｽﾀｰｵｰﾌﾟﾝﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ | 152.97 千 | 3.74 十億 | 99.80 |
企業概要
運用方針：世界各国の株式および債券を対象とします。 「グローバルにみた成長性」、 「先進国市場では投資タイミングに機敏に対応」、「各国の景気サイクルの相異に着目 した資産別アロケーション」等に留意し積極的運用を行います。 専門性の高い運用 チームを構成します。 投資制限 ：株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません 。 同一銘柄の 株式への投資割合は、 取得時において信託財産の純資産額の10%以内とします。 分配:利子･配当 収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位 信託期間：1/25/1995~1/24/2010 決算日：1月24日、7月24日 受託銀行：三菱ＵＦＪ信託銀行 受渡日：4営業日目
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp