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野村外国株(含む新興国)インデック

0131617C:JP
12,989.00
JPY
6.00
0.05%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,802.00 - 13,173.00
1年トータルリターン
12.07%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
12,983.00
52週レンジ
7,802.00 - 13,173.00
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
12,989
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
7.920
設定日
12/15/2017
直近配当額 ( 01/18/2021)
85
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
233.88 千 4.85 十億 86.68
57.30 千 716.84 百万 12.82
企業概要
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)は日本籍の追加型投資信託です。外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券および新興国株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。各マザーファンド受益証券への投資配分比率は、対象指数における先進国(除く日本)および新興国の割合をもとに決定します。投資配分比率は、適宜見直しを行ないます。新興国株式への投資に伴い実質的に組入れた外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行ないます。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511