J-REITバリューファンド 年2回決算型

01316156:JP
10,094.00
JPY
46.00
0.46%
更新日時 2018/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,054.00 - 10,113.00
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
5.88%
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前日終値
10,048.00
52週レンジ
9,054.00 - 10,113.00
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
5.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
10,094
資産総額 (十億 JPY) ( 05/18/2018)
3.683
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( 12/18/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
272.26 千 3.77 十億 99.52