J-REITバリューファンド 年2回決算型

01316156:JP
9,301.00
JPY
31.00
0.33%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,054.00 - 10,125.00
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-7.45%
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前日終値
9,332.00
52週レンジ
9,054.00 - 10,125.00
1年トータルリターン
-4.74%
年初来リターン
-7.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,301
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
3.616
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( 06/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
304.42 千 4.25 十億 99.94