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J-REITバリューファンド 年2回決算型

01316156:JP
9,937.00
JPY
50.00
0.50%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,292.00 - 12,589.00
1年トータルリターン
-19.57%
年初来リターン
-1.65%
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前日終値
9,987.00
52週レンジ
6,292.00 - 12,589.00
1年トータルリターン
-18.52%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
9,937
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
3.678
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( 12/18/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
282.33 千 4.42 十億 99.47