J-REITバリューファンド 年2回決算型

01316156:JP
9,745.0
JPY
39.0
0.40%
更新日時 7:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,734.0 - 10,592.0
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
3.19%
前日終値
9,706.0
52週レンジ
8,734.0 - 10,592.0
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
9,745
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
4.925
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( 06/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.80 千 223.05 百万 99.61
企業概要
J-REITバリューファンド 年2回決算型は、日本籍の追加型投資信託です。わが国の金融商品取引所に上場されているREITを実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。年2回決算を行ないます。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511