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野村外国債券アクティブファンド Aコース

01316154:JP
10,896.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,324.00 - 10,969.00
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
10,899.00
52週レンジ
10,324.00 - 10,969.00
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
10,896
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
14.450
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/07/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
649.31 千 12.97 十億 99.83