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ノムラザセレクト野村SMAEW向け

01316153:JP
20,279.00
JPY
243.00
1.18%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,787.00 - 20,522.00
1年トータルリターン
33.72%
年初来リターン
3.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20,522.00
52週レンジ
10,787.00 - 20,522.00
1年トータルリターン
33.68%
年初来リターン
3.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
20,279
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
7.867
設定日
03/12/2015
直近配当額 ( 12/07/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.85 千 2.80 十億 99.88