野村PIMCOグローバルアドバンテージ債

01316096:JP
10,997.0
JPY
74.0
0.68%
更新日時 7:59 JST 2017/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,935.0 - 11,331.0
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
10,923.0
52週レンジ
9,935.0 - 11,331.0
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
10,997
資産総額 (百万 JPY) ( 01/16/2017)
119.000
設定日
06/26/2009
直近配当額 ( 12/26/2016)
20
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.08 千 119.21 百万 97.09
9.80 100.00 千 0.08
企業概要
運用方針:当ファンドは世界各国の国債、政府機関債、国際機関債、社債、モーゲージ債 、アセット・バック証券、物価連動債、仕組債等およびその派生商品を実質的な主要投 資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とし て積極的な運用を行ないます。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。投資対象とする投資信託証 券において、原則として為替ヘッジを行ないません。   分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:06/26/2009 - 06/25/2019 決算日:毎月25日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目  
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511