NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-

01316083:JP
143,072.00
JPY
213.00
0.15%
更新日時 7:59 JST 2018/02/22
商品分類
ETF
52週レンジ
108,087.00 - 167,303.00
1年トータルリターン
20.98%
年初来リターン
-9.02%
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前日終値
143,285.00
52週レンジ
108,087.00 - 167,303.00
1年トータルリターン
21.28%
年初来リターン
-9.02%
商品分類
ETF
ファンド分類
エネルギー
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
143,072
資産総額 (百万 JPY) ( 02/21/2018)
475.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
373
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
301.20 千 218.01 百万 42.30
102.80 千 145.87 百万 28.30
15.80 千 64.46 百万 12.51
17.70 千 27.38 百万 5.31
5.50 千 23.51 百万 4.56
3.30 千 9.93 百万 1.93
600.00 4.71 百万 0.91
2.40 千 3.14 百万 0.61
4.60 千 2.61 百万 0.51
700.00 2.24 百万 0.43
企業概要
運用方針:TOPIX-17 エネルギー資源に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511