NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-

01316083:JP
154,698.00
JPY
839.00
0.55%
更新日時 2018/07/21
商品分類
ETF
52週レンジ
108,087.00 - 167,303.00
1年トータルリターン
42.13%
年初来リターン
-1.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
153,859.00
52週レンジ
108,087.00 - 167,303.00
1年トータルリターン
41.49%
年初来リターン
-1.40%
商品分類
ETF
ファンド分類
エネルギー
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
154,698
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
361.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
360
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
213.70 千 164.59 百万 46.97
72.90 千 83.80 百万 23.91
11.20 千 44.24 百万 12.62
12.50 千 20.66 百万 5.90
3.90 千 15.17 百万 4.33
2.40 千 6.94 百万 1.98
400.00 2.09 百万 0.60
1.70 千 2.04 百万 0.58
900.00 1.68 百万 0.48
3.30 千 1.37 百万 0.39
企業概要
運用方針:TOPIX-17 エネルギー資源に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511