NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-

01316083:JP
155,880.00
JPY
3,007.00
1.97%
更新日時 2018/04/24
商品分類
ETF
52週レンジ
108,087.00 - 167,303.00
1年トータルリターン
40.74%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
152,873.00
52週レンジ
108,087.00 - 167,303.00
1年トータルリターン
37.72%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
ETF
ファンド分類
エネルギー
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
155,880
資産総額 (百万 JPY) ( 04/24/2018)
518.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
373
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
301.20 千 193.88 百万 41.01
102.80 千 135.28 百万 28.62
15.80 千 63.91 百万 13.52
17.70 千 25.51 百万 5.40
5.50 千 18.95 百万 4.01
3.30 千 8.02 百万 1.70
600.00 3.70 百万 0.78
2.40 千 2.95 百万 0.62
1.20 千 2.01 百万 0.42
4.60 千 1.93 百万 0.41
企業概要
運用方針:TOPIX-17 エネルギー資源に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511