NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-

01316083:JP
173,348.00
JPY
663.00
0.38%
更新日時 8:59 JST 2018/09/21
商品分類
ETF
52週レンジ
122,269.00 - 174,011.00
1年トータルリターン
41.73%
年初来リターン
10.49%
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前日終値
174,011.00
52週レンジ
122,269.00 - 174,011.00
1年トータルリターン
44.00%
年初来リターン
10.49%
商品分類
ETF
ファンド分類
エネルギー
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
173,348
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
404.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
360
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.90 千 163.44 百万 43.71
71.30 千 86.63 百万 23.17
11.00 千 61.71 百万 16.50
12.20 千 27.34 百万 7.31
3.80 千 15.56 百万 4.16
2.30 千 5.44 百万 1.46
400.00 2.05 百万 0.55
1.70 千 2.04 百万 0.55
900.00 1.61 百万 0.43
3.20 千 1.46 百万 0.39
企業概要
運用方針:TOPIX-17 エネルギー資源に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511