NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-

01316083:JP
124,400.00
JPY
2,080.00
1.64%
更新日時 2018/12/18
商品分類
ETF
52週レンジ
124,400.00 - 185,527.00
1年トータルリターン
-16.09%
年初来リターン
-20.71%
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前日終値
126,480.00
52週レンジ
124,400.00 - 185,527.00
1年トータルリターン
-14.47%
年初来リターン
-20.71%
商品分類
ETF
ファンド分類
エネルギー
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
124,400
資産総額 (百万 JPY) ( 12/18/2018)
251.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
360
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.30 千 129.23 百万 45.54
60.30 千 72.66 百万 25.61
8.60 千 35.52 百万 12.52
10.40 千 18.29 百万 6.45
3.20 千 8.48 百万 2.99
2.20 千 5.18 百万 1.83
300.00 1.67 百万 0.59
1.40 千 1.60 百万 0.56
700.00 1.15 百万 0.40
9.30 千 985.80 千 0.35
企業概要
運用方針:TOPIX-17 エネルギー資源に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511