マイストーリー株25確定拠出年金向け/

0131601B:JP
14,346.0
JPY
4.0
0.03%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
13,574.0 - 14,441.0
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
0.99%
前日終値
14,342.0
52週レンジ
13,574.0 - 14,441.0
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
14,346
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
8.168
設定日
11/22/2001
直近配当額 ( 08/29/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.70 千 1.01 十億 13.96
66.93 千 867.62 百万 11.96
60.07 千 827.29 百万 11.40
56.86 千 726.43 百万 10.01
33.79 千 491.22 百万 6.77
38.60 千 377.46 百万 5.20
27.19 千 335.38 百万 4.62
29.33 千 289.68 百万 3.99
20.34 千 267.16 百万 3.68
26.47 千 254.25 百万 3.50
企業概要
運用方針:主として国内株式、世界株式、国内債券、世界債券を投資対象とする投資信託証券に投資します。ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的に保有する株式への配 分比率が信託財産の純資産総額の概ね25%程度となることを目途として、投資信託証券へ の投資を行うことを基本とします。         投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。             分配:配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。申し込み単位:1円以上1円単位         信託期間:無期限 決算日:8月29日     受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511