野村新興国債券投信Bコース毎月分

01315964:JP
7,646.0
JPY
85.0
1.10%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,068.0 - 8,446.0
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
0.80%
前日終値
7,731.0
52週レンジ
7,068.0 - 8,446.0
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
7,646
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
3.030
設定日
04/26/1996
直近配当額 ( 11/07/2016)
40
直近配当利回り(税込)
6.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.57 千 3.22 十億 99.02
企業概要
運用方針:主としてエマージング・ボンド・オープンマザーファンド受益証券に投資し、 通常の優良格付けを有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保を目指すとともに、 金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。 原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。同一銘柄 の株式の投資は10%以内とします。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。分配:利子・配当収入と売買益の全額より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:4/26/1996 ~ 4/25/2011 決算日:毎月5日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511