野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド

01315181:JP
9,767.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,749.00 - 10,000.00
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前日終値
9,759.00
52週レンジ
9,749.00 - 10,000.00
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9,767
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
1.569
設定日
01/12/2018
直近配当額 ( 09/18/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.32 千 1.54 十億 69.21
75.21 千 654.93 百万 29.52
0.90 9.00 千 0.00