ノムラ新興国債券ファンズ野村SMAEW

01315154:JP
10,124.0
JPY
92.0
0.92%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,898.0 - 10,124.0
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
4.07%
前日終値
10,032.0
52週レンジ
8,898.0 - 10,124.0
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
10,124
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
2.117
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/06/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.09 千 1.77 十億 98.98
0.90 10.00 千 0.00
企業概要
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)は日本籍の追加型投資信託です。ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。新興国債券を実質的な投資対象※2とす る投資信託証券および野村マネー マザーファンドを主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511