ノムラ新興国債券ファンズ野村SMAEW

01315154:JP
10,996.00
JPY
61.00
0.56%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,183.00 - 11,109.00
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
4.97%
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前日終値
10,935.00
52週レンジ
10,183.00 - 11,109.00
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
10,996
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2017)
2.639
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/06/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.15 千 2.12 十億 98.91
0.90 10.00 千 0.00