ノムラ新興国債券ファンズ野村SMAEW

01315154:JP
10,281.00
JPY
45.00
0.44%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,041.00 - 11,109.00
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-6.95%
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前日終値
10,236.00
52週レンジ
10,041.00 - 11,109.00
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-6.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
10,281
資産総額 (十億 JPY) ( 06/18/2018)
2.786
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/06/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.64 2.59 十億 99.11
0.90 10.00 千 0.00