野村サービス関連株ファンド

01315145:JP
14,401.0
JPY
34.0
0.24%
更新日時 6:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,396.0 - 14,819.0
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
3.60%
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前日終値
14,367.0
52週レンジ
12,396.0 - 14,819.0
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
3.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
14,401
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2017)
7.199
設定日
05/14/2014
直近配当額 ( 08/22/2016)
170
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
781.35 千 10.50 十億 99.89
企業概要
野村サービス関連株ファンドは日本籍の追加型投資信託です。ファンドは、親投資信託である「サービス関連株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、国内のおもてなし関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目します。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511