野村グローバルロングショート

0131511B:JP
10,871.0
JPY
11.0
0.10%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,576.0 - 11,304.0
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.26%
前日終値
10,860.0
52週レンジ
10,576.0 - 11,304.0
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
10,871
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
756.000
設定日
11/25/2011
直近配当額 ( 03/07/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.60 千 865.34 百万 98.98
企業概要
運用方針:グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンドを通じて、日本円の短期金利水準を上回る収益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。主として内外の短期有価証券に投資し安定した収益の確保を目指すとともに、世界主要国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等に積極的に投資します。 投資制限:株式への投資割合には 制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります 信託期間:11/25/2011 - 3/6/2017 決算日:3月5日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511